Биткоин как оружие возмездия

BTC/USD

Ключевая зона: 63,500 - 67,500

Buy: 67,500 (на сильном позитивном фундаменте); цель 71,500-75,000; StopLoss 66,500

Sell: 63,000 (на уверенном пробое уровня 64,000) ; цель 58,500-53,500; StopLoss 64,000

Ни одна из торговых стратегий Уолл-стрит не спасла крипторынок от катастрофы. BTC показал самое сильное однодневное падение со времен краха 2022 года. За последние сутки объем ликвидированных криптовалютных позиций превысил $1 млн., что привело к убыткам около $980 млн. от бычьих ставок с кредитным плечом.

Трейдеры массово закрывают позиции, которые не могут поддерживать из-за падения цен.

У Strategy Майкла Сейлора убытки в $3,8 млрд. ($777 млн за 24 часа) из-за падения биткоина, в основном за счет длинных ставок. По правилам бухгалтерского учета Strategy обязана оценивать цифровые активы по текущим рыночным ценам. В результате переоценки компания зафиксировала общий нереализованный «бумажный» убыток в $17,4 млрд. За последний год акции Strategy подешевели на 68%. После публикации отчетности бумаги компании потеряли еще 3,1% на постмаркет-торгах.

Напомним:

Strategy владеет 713 502 BTC, приобретенными примерно за $54,3 млрд. по средней цене около $76000 за монету. Акции MSTR упали более чем на 70% с пика в июле 2025 года и на 15% с начала 2026 года.

В 2024 и 2025 годах сотни компаний поспешили скопировать стратегию Strategy, а институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, стали рассматривать криптовалюты как потенциальную инвестицию.

11 государственных пенсионных фондов США владеют почти 1,8 млн. акций MSTR и теперь идут ко дну вместе с кораблем Сэйлора: в качестве резерва фонды приобретали эти бумаги по ценам выше момента глобального падения. Из них 10 потеряли почти 60% по этой позиции.

• Все Crypto Treasuries сами по себе представляют угрозу и для частных инвестпортфелей, и для крипторынка в целом, так как токены могут быть моментально переведены из состояния хранения в продажи. Такого объема "бомб замедленного действия" на крипторынке ещё не было.
• Появление спотовых ETF усилило спекулятивный характер BTC и увеличило его корреляцию с фондовыми рынками. Так, корреляция биткоина с индексом S&P 500 в последнее время приближается к 0,50. С конца ноября BTC-ETF продемонстрировали одни из крупнейших однодневных оттоков средств, три из которых произошли в последние 10 дней января. Следующий этап падения приведет к банкротству майнеров биткоина.
• Волна криптоэнтузиазма, вызванная политикой Трампа, пошла на спад, и инвесторы переключились на драгоценные металлы в качестве долгосрочных активов, что привело к рекордному росту цен на золото и серебро. В текущем году также застопорилась работа над ключевыми законодательными актами, направленными на регулирование криптоиндустрии в США.
• Биткоин продолжает падать и это оказывает негативное влияние на более широкие рынки, например, на золото и серебро, так как корпоративные казначеи и спекулянты были вынуждены снизить риски, продав прибыльные позиции по токенизированным фьючерсам на золото и серебро.

Падение ускоряется из-за сокращения ликвидности и ухода институциональных инвесторов со срочного рынка. Надежды на то, что администрация Трампа сможет стабилизировать ситуацию, практически нет.

Актуальный рынок еще раз доказал, что и спекуляция, и накопление биткоина в качестве резервов – крайне опасная стратегия. Операции с ничем негарантированной цифровой валютой оказались крахом.

По прогнозам Kalshi, платформы для прогнозирования рынка, вероятность падения BTC ниже $60000 составляет около 75%.

Надеемся, что наши читатели, благодаря разумному манименеджменту, пережили эту ситуацию с минимальными потерями. Оптимальная позиция сейчас – находиться вне рынка.

Так что ведем себя разумно и зря не рискуем.

Всем – профитов!