Bitcoin como arma de represalia

BTC/USD

Zona clave: 63,500 - 67,500

Compra: 67,500 (sobre una base fundamental sólida) ; objetivo 71,500-75,000; StopLoss 66,500

Venta: 63,000 (tras superar con firmeza el nivel de 64 000) ; objetivo 58,500-53,500; StopLoss 64,000

Ninguna de las estrategias de trading de Wall Street logró salvar al mercado cripto de la catástrofe. BTC registró la mayor caída en un solo día desde el colapso de 2022. En las últimas 24 horas, el volumen de posiciones cripto liquidadas superó los 1 millones de dólares, lo que provocó pérdidas de alrededor de 980 millones de dólares en apuestas alcistas con apalancamiento.

Los traders están cerrando masivamente posiciones que ya no pueden mantener debido a la caída de los precios.

Strategy, de Michael Saylor, registró pérdidas por 3.800 millones de dólares (777 millones en 24 horas) debido a la caída del Bitcoin, principalmente por posiciones largas. Según las normas contables, Strategy debe valorar sus activos digitales a precios de mercado actuales. Como resultado de la reevaluación, la empresa registró una pérdida total no realizada (“en papel”) de 17.400 millones de dólares. En el último año, las acciones de Strategy cayeron un 68%. Tras la publicación de resultados, los títulos perdieron otro 3,1% en operaciones posteriores al cierre.

Recordatorio:

Strategy posee 713.502 BTC, adquiridos por unos 54.300 millones de dólares a un precio medio de alrededor de 76.000 dólares por moneda. Las acciones de MSTR han caído más del 70% desde su pico en julio de 2025 y un 15% desde principios de 2026.

En 2024 y 2025, cientos de empresas se apresuraron a copiar la estrategia de Strategy, y los inversores institucionales, como los fondos de pensiones, comenzaron a considerar las criptomonedas como una posible inversión.

11 fondos de pensiones estatales de EE. UU. poseen casi 1,8 millones de acciones de MSTR y ahora se hunden junto con el barco de Saylor: compraron estas acciones como reserva a precios superiores a los actuales tras la caída global. Diez de ellos han perdido casi un 60% en esta posición.

• Todas las crypto treasuries representan por sí mismas una amenaza tanto para las carteras privadas como para el mercado cripto en general, ya que los tokens pueden pasar instantáneamente del almacenamiento a la venta. Nunca antes hubo tantas “bombas de tiempo” en el mercado cripto.
• La aparición de los ETF spot ha reforzado el carácter especulativo del BTC y ha aumentado su correlación con los mercados bursátiles. Recientemente, la correlación del Bitcoin con el índice S&P 500 se ha acercado a 0,50. Desde finales de noviembre, los ETF de BTC han registrado algunos de los mayores flujos de salida diarios, tres de ellos en los últimos 10 días de enero. La siguiente fase de la caída llevará a la quiebra de los mineros de Bitcoin.
• La ola de entusiasmo cripto provocada por la política de Trump se ha debilitado, y los inversores se han desplazado hacia los metales preciosos como activos de largo plazo, lo que ha impulsado precios récord del oro y la plata. Este año también se ha estancado el avance de leyes clave para regular la industria cripto en EE. UU.
• El Bitcoin sigue cayendo y esto afecta negativamente a mercados más amplios, como el oro y la plata, ya que las tesorerías corporativas y los especuladores se han visto obligados a reducir riesgos vendiendo posiciones rentables en futuros tokenizados de oro y plata.

La caída se acelera debido a la reducción de la liquidez y la salida de inversores institucionales del mercado de derivados. Casi no hay esperanzas de que la administración Trump logre estabilizar la situación.

El mercado actual ha demostrado una vez más que tanto la especulación como la acumulación de Bitcoin como reserva son estrategias extremadamente peligrosas. Las operaciones con una moneda digital sin respaldo han terminado en colapso.

Según las previsiones de Kalshi, una plataforma de predicción de mercados, la probabilidad de que el BTC caiga por debajo de los 60.000 dólares es de alrededor del 75%.

Esperamos que nuestros lectores, gracias a una buena gestión del dinero, hayan superado esta situación con pérdidas mínimas. La posición óptima ahora es mantenerse fuera del mercado.

Así que actuamos con sensatez y evitamos riesgos innecesarios.

¡Buenos beneficios para todos!