Біткоїн як зброя відплати

BTC/USD

Ключова зона 63,500 - 67,500

Buy: 67,500 (на сильному позитивному фундаменті) ; ціль 71,500-75,000; StopLoss 66,500

Sell: 63,000 (на впевненому пробитті рівня 64,000) ; ціль 58,500-53,500; StopLoss 64,000

Жодна з торговельних стратегій Волл-стріт не змогла врятувати крипторинок від катастрофи. BTC показав найсильніше одноденне падіння з часів краху 2022 року. За останню добу обсяг ліквідованих криптопозицій перевищив $1 млн, що призвело до збитків близько $980 млн від «бичачих» ставок з кредитним плечем.

Трейдери масово закривають позиції, які не можуть підтримувати через падіння цін.

У компанії Strategy Майкла Сейлора збитки склали $3,8 млрд ($777 млн за 24 години) через падіння біткоїна, переважно за довгими позиціями. За правилами бухгалтерського обліку Strategy зобов’язана оцінювати цифрові активи за поточними ринковими цінами. У результаті переоцінки компанія зафіксувала загальний нереалізований «паперовий» збиток у $17,4 млрд. За останній рік акції Strategy подешевшали на 68%. Після публікації звітності папери компанії втратили ще 3,1% на постмаркет-торгах.

Нагадаємо:

Strategy володіє 713 502 BTC, придбаними приблизно за $54,3 млрд за середньою ціною близько $76 000 за монету. Акції MSTR впали більш ніж на 70% з піку в липні 2025 року та на 15% з початку 2026 року.

У 2024–2025 роках сотні компаній поспішили скопіювати стратегію Strategy, а інституційні інвестори, такі як пенсійні фонди, почали розглядати криптовалюти як потенційні інвестиції.

11 державних пенсійних фондів США володіють майже 1,8 млн акцій MSTR і тепер тонуть разом із кораблем Сейлора: фонди купували ці папери за цінами, вищими за поточні після глобального падіння. З них 10 втратили майже 60% за цією позицією.

• Усі crypto treasuries самі по собі становлять загрозу як для приватних інвестпортфелів, так і для крипторинку загалом, оскільки токени можуть миттєво перейти зі зберігання в продаж. Таких «бомб уповільненої дії» на крипторинку ще не було.
• Поява спотових ETF посилила спекулятивний характер BTC та збільшила його кореляцію з фондовими ринками. Останнім часом кореляція біткоїна з індексом S&P 500 наближається до 0,50. З кінця листопада BTC-ETF продемонстрували одні з найбільших одноденних відтоків коштів, три з яких сталися в останні 10 днів січня. Наступний етап падіння призведе до банкрутств біткоїн-майнерів.
• Хвиля криптоентузіазму, викликана політикою Трампа, пішла на спад, і інвестори переключилися на дорогоцінні метали як довгострокові активи, що спричинило рекордне зростання цін на золото і срібло. У поточному році також загальмувалася робота над ключовими законами щодо регулювання криптоіндустрії в США.
• Біткоїн продовжує падати, що негативно впливає на ширші ринки, зокрема на золото і срібло, оскільки корпоративні казначейства та спекулянти змушені знижувати ризики, продаючи прибуткові позиції в токенізованих ф’ючерсах на золото та срібло.

Падіння прискорюється через скорочення ліквідності та вихід інституційних інвесторів із строкового ринку. Надій на те, що адміністрація Трампа зможе стабілізувати ситуацію, майже немає.

Поточний ринок ще раз довів, що і спекуляція, і накопичення біткоїна як резерву — надзвичайно небезпечні стратегії. Операції з нічим не забезпеченою цифровою валютою завершилися крахом.

За прогнозами платформи Kalshi, імовірність падіння BTC нижче $60 000 становить близько 75%.

Сподіваємося, що наші читачі завдяки грамотному маніменеджменту пережили цю ситуацію з мінімальними втратами. Оптимальна позиція зараз — перебувати поза ринком.

Тому діємо розумно й даремно не ризикуємо.

Всім – профітів!