Bitcoin como arma de retaliação

BTC/USD

Zona-chave: 63,500 - 67,500

Compra: 67,500 (com fundamentos positivos sólidos) ; alvo 71,500-75,000; StopLoss 66,500

Venda: 63,000 (com quebra segura do nível 64.000) ; alvo 58,500-53,500; StopLoss 64,000

Nenhuma das estratégias de negociação de Wall Street conseguiu salvar o mercado cripto da catástrofe. O BTC registrou a maior queda em um único dia desde o colapso de 2022. Nas últimas 24 horas, o volume de posições cripto liquidadas ultrapassou US$ 1 milhão, resultando em perdas de cerca de US$ 980 milhões em apostas otimistas alavancadas.

Os traders estão fechando posições em massa, que já não conseguem sustentar devido à queda dos preços.

A Strategy, de Michael Saylor, teve prejuízos de US$ 3,8 bilhões (US$ 777 milhões em 24 horas) devido à queda do Bitcoin, principalmente por causa de posições compradas. De acordo com as regras contábeis, a Strategy é obrigada a avaliar seus ativos digitais pelos preços atuais de mercado. Como resultado da reavaliação, a empresa registrou um prejuízo total não realizado (“no papel”) de US$ 17,4 bilhões. No último ano, as ações da Strategy caíram 68%. Após a divulgação dos resultados, os papéis perderam mais 3,1% no after-market.

Lembrando:

A Strategy possui 713.502 BTC, adquiridos por cerca de US$ 54,3 bilhões a um preço médio de aproximadamente US$ 76.000 por moeda. As ações da MSTR caíram mais de 70% desde o pico em julho de 2025 e 15% desde o início de 2026.

Em 2024 e 2025, centenas de empresas correram para copiar a estratégia da Strategy, e investidores institucionais, como fundos de pensão, passaram a ver as criptomoedas como um investimento potencial.

11 fundos de pensão estaduais dos EUA possuem quase 1,8 milhão de ações da MSTR e agora estão afundando junto com o navio de Saylor: esses fundos compraram os papéis como reserva a preços superiores aos atuais, antes da queda global. Dez deles perderam quase 60% nessa posição.

• Todas as crypto treasuries representam, por si só, uma ameaça tanto para carteiras privadas quanto para o mercado cripto como um todo, pois os tokens podem ser instantaneamente transferidos da custódia para a venda. Nunca houve tantas “bombas-relógio” no mercado cripto.
• O surgimento dos ETFs spot reforçou o caráter especulativo do BTC e aumentou sua correlação com os mercados acionários. Recentemente, a correlação do Bitcoin com o índice S&P 500 se aproximou de 0,50. Desde o fim de novembro, os ETFs de BTC registraram alguns dos maiores fluxos negativos em um único dia, três deles ocorridos nos últimos 10 dias de janeiro. A próxima fase da queda levará à falência de mineradores de Bitcoin.
• A onda de entusiasmo cripto provocada pelas políticas de Trump perdeu força, e os investidores migraram para metais preciosos como ativos de longo prazo, levando a preços recordes de ouro e prata. Neste ano, também estagnou o avanço das principais leis para regular a indústria cripto nos EUA.
• O Bitcoin continua caindo e isso afeta negativamente mercados mais amplos, como ouro e prata, pois tesourarias corporativas e especuladores foram forçados a reduzir riscos, vendendo posições lucrativas em futuros tokenizados de ouro e prata.

A queda se acelera devido à redução da liquidez e à saída de investidores institucionais do mercado de derivativos. Quase não há esperança de que a administração Trump consiga estabilizar a situação.

O mercado atual provou mais uma vez que tanto a especulação quanto o acúmulo de Bitcoin como reserva são estratégias extremamente perigosas. As operações com uma moeda digital sem garantias terminaram em colapso.

Segundo previsões da Kalshi, plataforma de previsão de mercado, a probabilidade de o BTC cair abaixo de US$ 60.000 é de cerca de 75%.

Esperamos que nossos leitores, graças a uma boa gestão de risco, tenham passado por essa situação com perdas mínimas. A posição ideal agora é ficar fora do mercado.

Portanto, agimos com prudência e evitamos riscos desnecessários.

Bons lucros a todos!