Как составить торговый план трейдера на валютном рынке?

Содержание

1. Установка целей и торговый план на валютном рынке
2. Условия мани-менеджмента
3. Выбор финансового актива и торговых условий
4. Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации
5. Анализ результата и торговых действий
6. Психология и личное развитие

Финансовый рынок уважает профессиональный подход к делу. Главный "бизнес-документ - торговый план валютного рынка должен четко определять ваши цели, методы их достижения, действия в любой ситуации, а также необходимую для бизнеса сумму средств и допустимый уровень потерь. Иначе не сложно потерять свои инвестиции.

Создавая персональный торговый план, вы должны научиться совмещать в себе навыки аналитика, финансиста, риск-менеджера и только потом трейдера. Тщательно составленный план и его обязательное выполнение дают вам неоспоримое преимущество. Общая схема как составить торговый план трейдера состоит из обязательных разделов, расположенных по степени важности для торгов.

Установка целей и торговый план на валютном рынке

Начиная работу на валютном рынке, в обязательном порядке нужно определить для себя следующие цели:

1. Личные: амбиции, профессиональное развитие и дисциплина.
2. Финансовые:
   • по прибыли: долгосрочные (на ближайший год и более), среднесрочные (1-3 месяца), ежедневные, в каждой сделке;
   • по рискам: допустимый уровень потерь и последующие действия.

Все цели должны соответствовать реальному уровню опыта, размеру депозита, правильной самооценке и корректироваться при необходимости.
Торговый план должен содержать подробное описание ваших действий при любых торговых ситуациях.

При выборе и настройке торговой стратегии обязательно определяются:

1. Торговые и технические параметры для использования различных торговых стратегий.
2. Набор и параметры технических инструментов или торгового советника.
3. Отдельно для каждого актива определяются условия:
   • для открытия сделки (ценовые уровни, сигналы индикаторов, графические конструкции, направление, таймфрейм);
   • выхода из сделки (по сигналам индикаторов, достижению уровня прибыли, стоп-лосс или ручное закрытие);
   • для применения различных типов ордеров (лимитных/рыночных);

Условия мани-менеджмента

Обязательные пункты плана управления капиталом:

1. Разделение инвестиций по целевому назначению (начальный, рабочий и гарантийный капитал).
2. Критический уровень риска в целом и в каждой сделке - в % от общей суммы, в торговых пунктах или в денежном выражении.
3. Методика определения min-ного, среднего и max-ного торгового объема (для разных типов сделки).
4. План управления капиталом в случае:
       - неправильного входа или в ситуациях просадки;
       - превышения кол-ва торговых сделок за торговый период;
       - снижение уровня свободной маржи ниже минимального;
       - при достижении прибыли или убытка выше расчетного уровня.
   
5. Условия для:
       - применения опасных методов мани-менеджмента;
       - корректировки торгового плана;
       - пропуска очередного торгового сигнала.
   
6. Механизм вывода средств и распределения прибыли (потребление, покрытие убытков, реинвестиции).

В конечном итоге вы сами решаете, как создать торговый план трейдера, но этот раздел должен быть в нем если не первым, то самым важным пунктом. Только жесткое выполнении этих правил позволит удержать торговый счет в рабочем состоянии.

Выбор финансового актива и торговых условий

Перед открытием каждая сделка должна в обязательном порядке проверяться на соответствие торговой стратегии (см.выше). Выбирая торговый актив, необходимо обращать внимание на:

1. Сложность теханализа, доступность информации и реакцию на фундаментальные события.
2. Взаимные корреляции с другими активами.
3. Время наибольшей ликвидности и динамики, а также соответствие этого периода (день, ночь) вашему физическому состоянию.
4. Торговые параметры:
   • издержки: спред/своп/комиссия/залоговые условия;
   • технические условия и стабильность работы брокера именно с этим активом;

Торговать нужно активами, оптимальными для выбранной стратегии и уровней риска, в периоды с максимальным количеством возможных торговых сигналов.

Далее обязательными условиями для торгов являются:

• Комплексный анализ рынка (см. ниже);
• Стабильное физическое состояние и позитивное настроение (см. раздел «Психология»);
• Наличие комфортных условий для работы и технического обеспечения;
• Актуальный торговый план (в удобном для работы виде).

Результат торгов будет зависеть от качества предварительной проработки любых торговых ситуаций.

Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации

Необходимость предварительного анализа рынка не вызывает сомнений. Механизм проведения анализа должен быть четко отработан, проверен и его общая схема должна быть указана в торговом плане.

При проведении фундаментального анализа нужно особое внимание обращать на:

• Надежность и актуальность источников (новости, экономический календарь, официальные сообщения, аналитика, отчеты);
• Стабильный доступ к информации (свободный или платный);
• Обязательный объем и режим работы с информацией;
• Правила применения результатов на практике.

При техническом анализе требуется обращать внимание на:

• Результат анализа на разных периодах (круглые уровни, поддержка/сопротивление, max/min, объемы);
• Графический анализ (фигуры, тренд, паттерны);
• Условия для позиций - вход/выход/разворот, Take Profit/Stop Loss (согласно мани-менеджменту);
• Схему работы в разных торговых ситуациях и анализ смежных рынков.

Анализ результата и торговых действий

Обязательное ведение торгового журнала, независимо от результатов торгов, позволяет вовремя найти «слабые» места и откорректировать торговую стратегию. Даже самый простой торговый план трейдера (образец приведен ниже) должен содержать анализ торговых действий:

В результате вы должны оценить:

• Свою реакцию и действия во время торгов (вход/закрытие/сопровождение сделок);
• Выполнение условий мани-менеджмента и действий по торговому плану;
• Ошибки, сделки, совершенные не по стратегии и причины нарушения торгового плана;
• Корректность сигналов стратегии и выполнение плана по прибыли.

Психология и личное развитие

В процессе работы на валютном рынке вы должны проанализировать:

• Свое поведение в процессе открытия сделок;
• Личную реакцию на убыток, поведение в периоды просадок;
• Личные слабости, неадекватные эмоции и особенности мышления;
• Состояние при невыполнении поставленных целей.

Необходимо выработать личные методы защиты от стресса. Во время критических эмоциональных состояний торговля запрещается!

Условия коррекции торгового плана для:

• Увеличения нагрузки депозита - если риск ниже критичного;
• Замены актива - наличие эффективной динамики;
• Замены стратегии - только после тестирования.

Вы сами должны постоянно развиваться и совершенствовать торговые навыки, а потому торговый план и дневник трейдера можно менять, если это не ухудшает конечный результат.

Свобода на финансовом рынке вовсе не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план трейдера - пример того, как можно связать в один рабочий инструмент все ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ. Но успешный результат возможен только при честном выполнении всех поставленных для себя условий.