Bitcoin: опционы спасут ситуацию

BTC/USD

Ключевая зона: 108,500 - 112,000

Buy: 112,500 (на сильном позитивном фундаменте); цель 115,000-117,500; StopLoss 111,500

Sell: 108,000 (на откате после ретеста уровня 110,000) ; цель 105,500; StopLoss 109,000

Биткоин пока не может выбраться из диапазона $107500-115000, который определял его движение на протяжении всей недели. Цена выросла на 1,4 % в ходе европейской сессии (+2,6% за неделю). Настроения немного улучшились, но осторожность сохраняется

Для нового рывка вверх не хватает объема – трейдеры ждут надежного подтверждения, прежде чем открывать новые покупки.

Отток средств из ETF в размере $101 млн. показал, что криптокиты еще не поддержали восходящее движение. Но и к тотальным распродажам биткоин явно не готов.

Открытый интерес по BTC достигает $50 млрд. Сегодня истекает срок действия 47000 опционов на сумму $5,1 млрд., соотношение PUT/CALL составляет 1,03.

Это соотношение указывает на то, что держателей длинных и коротких контрактов почти поровну – это мы наблюдаем в виде устойчивого флета. Наиболее значимая цена, на которой планируется закрытие большинства контрактов находится в зоне $114 000, что точно соответствует верхней зоне сопротивления.

Торговая площадка Deribit, на долю которой приходится около 80 % мирового открытого интереса по криптоопционам, сообщила о резком увеличении контрактов на ключевых уровнях исполнения.

Открытый интерес на психологическом уровне $100 000 составляет примерно $2,17 млрд. – некоторые трейдеры делают ставку на коррекцию к этому уровню. Однако позиционирование на более высоких страйках значительно больше – более $2 млрд. на страйках $120000, $130000 и $140000. Крупные трейдеры ожидают или хеджируют значительное продолжение восходящего движения – получается, что среднесрочная тенденция более сильная, чем то, что нам показывают технические индикаторы на ценовом графике.

Крипторынок вместе со всеми ждал данные по инфляции в США – в сентябре годовой показатель впервые с января достиг 3,0%,

Отчет оказался слабее ожиданий – ФРС теперь может уделять больше внимания поддержке рынка труда, а не сохранению высоких процентных ставок. В результате на рынках может наблюдаться дальнейшее ослабление доллара наряду с ростом золота, акций и сырьевых валют.

Трейдеры по-прежнему опасаются волатильности и хеджируют риски с помощью опционов и фьючерсов. Кроме того, задолженность в секторе добычи биткоинов значительно выросла, поскольку добывающие компании переориентируются на AI и высокопроизводительные вычисления/

Пока что базовым сценарием остается продолжение бокового движения, где ключевой поддержкой выступает уровень $108500. Для реализации бычьего сценария потребуется прорыв выше уровня сопротивления в районе $115000. Медвежий сценарий будет актуален при пробое зоны $108500.

Так что ведем себя разумно и зря не рискуем.

Всем – профитов!