Bitcoin: Опціони можуть урятувати ситуацію

BTC/USD

Ключова зона 108,500 - 112,000

Buy: 112,500 (на сильному позитивному фундаменті); ціль 115,000-117,500; StopLoss 111,500

Sell: 108,000 (на відкаті після ретесту рівня 110,000) ; ціль 105,500; StopLoss 109,000

Біткоїн досі не може вирватися з діапазону $107 500–115 000, який визначав його рух упродовж усього тижня. Ціна зросла на 1,4% під час європейської сесії (+2,6% за тиждень). Настрої дещо покращилися, але обережність зберігається.

Для нового ривка вгору не вистачає обсягів — трейдери очікують надійного підтвердження, перш ніж відкривати нові покупки.

Відтік коштів з ETF у розмірі $101 млн показав, що «криптокити» ще не підтримали зростання. Водночас біткоїн явно не готовий до масових розпродажів.

Відкритий інтерес за BTC досяг $50 млрд. Сьогодні спливає термін дії 47 000 опціонів на суму $5,1 млрд, співвідношення PUT/CALL становить 1,03.

Це співвідношення свідчить про майже однакову кількість утримувачів довгих і коротких контрактів, що й формує стійкий флет. Найзначніша ціна закриття більшості контрактів перебуває в зоні $114 000, що точно збігається з верхньою зоною опору.

Біржа Deribit, на яку припадає близько 80% світового відкритого інтересу за криптоопціонами, повідомила про різке зростання контрактів на ключових рівнях виконання.

Відкритий інтерес на психологічному рівні $100 000 становить близько $2,17 млрд — деякі трейдери роблять ставку на корекцію до цього рівня. Однак позиціонування на вищих страйках значно більше — понад $2 млрд на $120 000, $130 000 та $140 000. Великі трейдери очікують або хеджують подальше зростання, тож середньострокова тенденція виглядає сильнішою, ніж показують технічні індикатори на графіку.

Крипторинок, як і всі інші, чекав даних про інфляцію у США — у вересні річний показник уперше з січня досяг 3,0%.

Звіт виявився слабшим за очікування — тепер ФРС може більше зосередитися на підтримці ринку праці, а не на збереженні високих ставок. Унаслідок цього може спостерігатися подальше ослаблення долара разом зі зростанням золота, акцій і валют, пов’язаних із сировинними товарами.

Трейдери, як і раніше, остерігаються волатильності та хеджують ризики за допомогою опціонів і ф’ючерсів. Крім того, заборгованість у секторі видобутку біткоїнів значно зросла, оскільки компанії переключаються на AI і високопродуктивні обчислення.

Поки базовим сценарієм залишається боковий рух із ключовою підтримкою на рівні $108 500. Для реалізації бичачого сценарію потрібен прорив вище рівня опору поблизу $115 000. Медвежий сценарій буде актуальним у разі пробою зони $108 500.

Тому діємо розумно й даремно не ризикуємо.

Всім – профітів!