Биткоин получает новый шанс

BTC/USD

Ключевая зона: 75,000 - 78,300

Покупка: 78,500 (на сильном позитивном фундаментальном фоне); цель 81,500-83,500; StopLoss 77,500

Продажа: 74,500 (при уверенном пробое выше уровня 75,000); цель 70,000-68,500; StopLoss 75,500

Крипторынок увеличил свою капитализацию на 1.29% за последние 24 часа (до $2.57T) на фоне новых исторических максимумов индексов Nasdaq-100 и S&P 500. Кроме того, укрепление японской иены спровоцировало снижение долларового индекса, понижая базу сравнения.

На данный момент лидерами роста являются Zcash (+5%), Dash (+4.8%) и Aptos (+3.4%). Аутсайдерами среди крупных монет выступают Theta (−1%), Cosmos (−1.4%) и NEAR (−1.4%).

Ethereum остаётся более осторожным и не готов следовать за своим «старшим братом» Биткоином. В последние недели цена не смогла пробить сильное сопротивление на уровне $2500. Это можно рассматривать как сигнал доминирования продавцов как в ETH, так и на рынке альткоинов в целом.

• С точки зрения сезонности май считается относительно благоприятным месяцем для Биткоина. За последние 15 лет BTC завершал этот месяц ростом девять раз и снижением шесть раз. Средний рост составил 26.5%, тогда как среднее снижение — 14.5%.
• Апрельское ралли ведущей криптовалюты с $66,000 до $79,000 было обусловлено бессрочными фьючерсами — спотовый спрос оставался в отрицательной зоне. В результате BTC вырос на 12.2% в апреле, показав самый сильный рост за последние 12 месяцев. До этого, в марте, BTC продемонстрировал умеренный рост (+2%) после пяти месяцев снижения.
• Аналитики Bloomberg охарактеризовали это как ожидаемый результат ралли, в основном обусловленного фьючерсами.

В общей сложности 11 индикаторов сигнализируют о лучшей возможности для покупки Биткоина за последние пять лет — в последний раз подобная техническая конфигурация наблюдалась в Q4 2022.

Однако существует дополнительный фактор, который не виден на спотовом рынке, но глобально оказывает давление на цену.

Восходящий импульс BTC сдерживается позициями участников рынка на бирже Deribit, отмечает Bloomberg. В районе уровня $80K сосредоточены колл-опционы с экспирацией в мае и июне на сумму $1.5 млрд. В таких условиях маркет-мейкеры вынуждены продавать актив по мере роста цены для хеджирования рисков.

Дивергенция между ростом цены и снижением спотового интереса указывает на спекулятивный характер движения.

Напомним: в бычьем тренде состояния перекупленности сигнализируют о силе рынка, а не о скором обвале. Если цена удержится на текущих уровнях, несмотря на сопротивление, это подтвердит начало новой фазы роста.

На данный момент BTC пытается закрепиться выше $77,000, получив поддержку покупателей на откате к критической зоне $77,000, однако срабатывание StopLoss покупателей было слишком быстрым. Доминирование покупателей остаётся нестабильным, поскольку последнее сильное сопротивление в зоне $80,000 ещё не пробито.

Поэтому действуем разумно и избегаем лишних рисков.

Прибыли всем!