Политический flash crash: крах или шанс на профит?

EUR/USD

Ключевая зона: 1.1550 - 1.1620

Buy: 1.1650 (на сильном позитивном фундаменте) ; цель 1.1800-1.1850; StopLoss 1.1580

Sell: 1.1550 (после ретеста уровня 1.16) ; цель 1.1400-1.1350; StopLoss 1.1620

10-11 октября критически перекупленный финансовый рынок, на котором полноценной коррекции не было уже несколько месяцев, панически снимал StopLoss по обе стороны цены.

И вряд ли на этом падении кто-то сумел полноценно заработать – торговые терминалы не реагировали, не срабатывали и TakeProfit, и StopLoss. Претензии к брокерам будут массовыми, но, по сути, бесполезными – подобные форс-мажорные ситуации четко изложены в правилах торговли.

Фондовый рынок и крипта рухнули после реакции США на усиление экспортного контроля Китая в отношении РЗМ. Трамп, расстроенный неудачей с Нобелевской премией, пригрозил повышением пошлин на все товары Китая на 100% с 1 ноября, отказом от встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС 30 октября-1 ноября и прочими неприятностями.

Увидев реакцию рынка, Трамп через несколько часов сообщил, что ещё не решил будет ли он реально так категоричен, но было поздно. Донни еще раз пытался спасти ситуацию перед открытием рынков в понедельник заявив, что США не хотят навредить Китаю и до 1 ноября еще есть время договориться. Увы, ответ Пекина был очень жестким без готовности к компромиссу.

В ответ оставшаяся в живых крипта выросла, фондовые рынки тоже корректируются, и сегодня эта динамика продолжится, так как в День Колумба при закрытом долговом рынке США фондовый рынок обычно растет.

В ситуации, когда НАТО требуется много оружия, а ЕС восстанавливает свою промышленность за счет оборонного сектора, ограничение поставок РЗМ Китаем является крайне важным фактором. Хуже всего будет в этой ситуации Германии, которая сделала ставку на военную промышленность, но возможности покупки РЗМ у неё меньше, чем у США.

Тем не менее паника на американском рынке была гораздо сильнее.

Крипторынок сорвался в пропасть после закрытия фондовых площадок, в ночь на 11 октября, основная фаза ликвидаций прошла за 10-15 минут. Крипта потеряла почти 22.5% оборота, нечто подобное, но в меньшем масштабе было 9 ноября 2022 и 19 мая 2021-го.

За вычетом капитализированной криптовалюты, которые выкупается крупным капиталом и монетарными резервами (BTC, ETH, BNB, SOL, TRX), разгром был тотальным: XRP (57%), AVAX (-70%), LINK (-65%), LTC (-60%), ADA (-66%), DOT (-77%) и TON был уничтожен на 80%. Объем ликвидаций составил около $20 млрд. во фьючерсах, из которых $16,7 млрд. было в покупках.

Полностью утилизировано свыше 99 % маржинальных криптосчетов счетов на рынке в группе альткоинов и скамкоинов.

Обратите внимание на то, как отреагировали основные валюты: Европа показала небольшой плюс, азиатские валюты спекулятивно реагировали только в наиболее ликвидных кроссах (например, AUD/JPY, EUR/AUD, GBP/JPY. Наболее сильно перенервничали все биржевые индексы, но уже прошла коррекция на 50-70%.

Вывод:

Неважно, что вы предпочитаете – акции, валюты, крипта, опционы, долговые бумаги – нельзя торговать:

• без понимания технических особенностей актива, на котором открываете сделку;
• без актуального анализа фундаментальных факторов и новостей;
• без анализа межрыночных связей и взаимного влияния активов;
• без разумного левериджа;
• без жесткого манименеджмента, StopLoss и хеджирования риска дополнительными активами;

А также нельзя держать в открытых сделках более 20-30% капитала.

Помните: финансовый рынок работал до нас, и будет торговать после нас, но будем ли мы участниками этого процесса – каждый решает самостоятельно.

Так что ведем себя разумно и зря не рискуем.

Всем – профитов!