Flash Crash Político: ¿Colapso o oportunidad de beneficio?

EUR/USD

Zona clave: 1.1550 - 1.1620

Compra: 1.1650 (sobre una sólida base positiva) ; objetivo 1.1800-1.1850; StopLoss 1.1580

Venta: 1.1550 (tras una nueva prueba de 1,16) ; objetivo 1.1400-1.1350; StopLoss 1.1620

El 10 y 11 de octubre, un mercado financiero extremadamente sobrecomprado —que no había tenido una corrección completa en meses— entró en pánico, activando órdenes StopLoss en ambos lados del precio.

Difícilmente alguien logró beneficiarse de la caída: las plataformas de trading se congelaron, y ni los TakeProfit ni los StopLoss se ejecutaron correctamente. Las quejas contra los corredores serán numerosas, pero inútiles, ya que situaciones de fuerza mayor como esta están claramente estipuladas en las reglas del mercado.

El colapso de los mercados bursátiles y de criptomonedas se produjo tras la reacción de EE. UU. al endurecimiento del control de exportaciones de China sobre los materiales de tierras raras (MTR). Decepcionado por no obtener el Premio Nobel, Trump amenazó con imponer un arancel del 100 % a todos los productos chinos a partir del 1 de noviembre, cancelar su reunión con Xi Jinping en la cumbre de APEC (30 de octubre – 1 de noviembre) y tomar otras medidas punitivas.

Al ver la reacción del mercado, Trump declaró horas después que aún no había decidido si sería tan categórico, pero ya era demasiado tarde. Intentó calmar la situación antes de la apertura del lunes, asegurando que EE. UU. no quería perjudicar a China y que aún había tiempo para llegar a un acuerdo antes del 1 de noviembre. Sin embargo, la respuesta de Pekín fue firme y sin intención de compromisos.

Como resultado, el mercado cripto sobreviviente se recuperó, las bolsas también corrigieron y esta tendencia probablemente continuará, ya que durante el Día de Colón, con el mercado de bonos cerrado, el mercado de acciones estadounidense suele subir.

En un contexto en el que la OTAN necesita más armas y la UE reindustrializa su economía a través del sector de defensa, las restricciones chinas sobre el suministro de MTR son un factor crítico. Alemania será la más afectada, ya que ha apostado por la industria militar pero tiene menos capacidad de adquirir MTR que EE. UU.

Aun así, el pánico fue más intenso en el mercado estadounidense.

El mercado cripto colapsó tras el cierre de las bolsas, en la noche del 11 de octubre, con una ola de liquidaciones que duró solo 10–15 minutos. Las criptomonedas perdieron cerca del 22,5 % de su volumen. Algo similar ocurrió el 9 de noviembre de 2022 y el 19 de mayo de 2021.

Excluyendo las criptomonedas de gran capitalización (BTC, ETH, BNB, SOL, TRX), el desplome fue total: XRP (-57 %), AVAX (-70 %), LINK (-65 %), LTC (-60 %), ADA (-66 %), DOT (-77 %) y TON (-80 %). El volumen total de liquidaciones fue de unos $20 000 millones en futuros, de los cuales $16 700 millones correspondieron a posiciones largas.

Más del 99 % de las cuentas de margen en el segmento de altcoins y “scamcoins” fueron completamente eliminadas.

Las principales divisas reaccionaron de manera desigual: Europa registró un leve avance, mientras que las monedas asiáticas se movieron solo en los cruces más líquidos (AUD/JPY, EUR/AUD, GBP/JPY). Los índices bursátiles sufrieron fuertes oscilaciones, pero ya se han recuperado entre un 50 % y un 70 %.

Conclusión:

No importa qué operes —acciones, divisas, criptomonedas, opciones o bonos—, no se debe operar:

• sin comprender las características técnicas del activo;
• sin un análisis fundamental actualizado;
• sin evaluar las interconexiones entre mercados;
• sin un apalancamiento razonable;
• sin una gestión de riesgo estricta, StopLoss y cobertura adicional.

Y nunca se debe mantener más del 20–30 % del capital en posiciones abiertas.

Recuerda: el mercado financiero existía antes que nosotros y seguirá existiendo después —pero si seguimos siendo parte de él, depende de nuestras decisiones.

Así que actuamos con sensatez y evitamos riesgos innecesarios.

¡Buenos beneficios para todos!