Flash Crash Político: Colapso ou Oportunidade de Lucro?

EUR/USD

Zona-chave: 1.1550 - 1.1620

Compra: 1.1650 (numa base forte e positiva) ; alvo 1.1800-1.1850; StopLoss 1.1580

Venda: 1.1550 (após um novo teste de 1,16) ; alvo 1.1400-1.1350; StopLoss 1.1620

Nos dias 10 e 11 de outubro, um mercado financeiro extremamente sobrecomprado — que não via uma correção real há meses — entrou em pânico, acionando StopLoss em ambos os lados do preço.

Dificilmente alguém conseguiu lucrar nesse colapso: as plataformas de negociação travaram, e nem os TakeProfit nem os StopLoss foram executados. As reclamações contra corretores serão numerosas, mas inúteis — eventos de força maior como este estão claramente previstos nas regras de negociação.

O mercado de ações e o de criptomoedas despencaram após a reação dos EUA ao endurecimento do controle de exportação da China sobre materiais de terras raras (MTR). Frustrado com o fracasso em ganhar o Prêmio Nobel, Trump ameaçou impor uma tarifa de 100% sobre todos os produtos chineses a partir de 1º de novembro, cancelar o encontro com Xi Jinping na cúpula da APEC (30 de outubro a 1º de novembro) e tomar outras medidas punitivas.

Após ver a reação do mercado, Trump recuou algumas horas depois, dizendo que ainda não havia decidido se seria tão categórico — mas já era tarde demais. Antes da abertura dos mercados na segunda-feira, tentou acalmar a situação afirmando que os EUA não queriam prejudicar a China e que ainda havia tempo para negociar antes de 1º de novembro. Infelizmente, Pequim respondeu com firmeza e sem disposição para compromissos.

Como resultado, as criptomoedas sobreviventes se recuperaram, os mercados acionários se ajustaram, e essa tendência deve continuar, já que no Dia de Colombo, quando o mercado de títulos dos EUA está fechado, as ações geralmente sobem.

Em um contexto onde a OTAN precisa de grandes quantidades de armas e a UE reconstrói sua indústria através do setor de defesa, a restrição da China às exportações de MTR torna-se um fator crítico. A Alemanha será a mais prejudicada, pois apostou na indústria militar, mas tem menos acesso a MTR do que os EUA.

Mesmo assim, o pânico foi muito mais intenso nas bolsas americanas.

O mercado cripto desabou após o fechamento das bolsas, na noite de 11 de outubro, com a fase principal de liquidação durando apenas 10–15 minutos. As criptomoedas perderam cerca de 22,5% de volume — um evento comparável aos de 9 de novembro de 2022 e 19 de maio de 2021.

Excluindo as criptos de grande capitalização (BTC, ETH, BNB, SOL, TRX), o colapso foi total: XRP (-57%), AVAX (-70%), LINK (-65%), LTC (-60%), ADA (-66%), DOT (-77%) e TON (-80%). As liquidações somaram cerca de US$ 20 bilhões em futuros, dos quais US$ 16,7 bilhões foram posições compradas.

Mais de 99% das contas de margem em altcoins e “scamcoins” foram totalmente eliminadas.

As moedas reagiram de forma mista: a Europa mostrou leve alta, as moedas asiáticas se moveram apenas nos cruzamentos mais líquidos (AUD/JPY, EUR/AUD, GBP/JPY). Os índices acionários sofreram, mas já recuperaram entre 50% e 70%.

Conclusão:

Não importa o que você negocie — ações, moedas, cripto, opções ou títulos — não se deve operar:

• sem compreender as características técnicas do ativo;
• sem análise fundamental e de notícias atualizada;
• sem estudar as correlações intermercado;
• sem alavancagem responsável;
• sem gestão de risco, StopLoss e estratégias de hedge.

Além disso, nunca mantenha mais de 20–30% do capital em posições abertas.

Lembre-se: o mercado financeiro existia antes de nós e continuará depois — mas se continuaremos participando dele, depende apenas de nós.

Portanto, agimos com prudência e evitamos riscos desnecessários.

Bons lucros a todos!