بیت‌کوین: اختیارها ممکن است وضعیت را نجات دهند

BTC/USD

منطقه کلیدی:108,500 - 112,000

خرید: 112,500(بر اساس یک پایه مثبت قوی); هدف 115,000-117,500; حد ضرر111,500

فروش: 108,000 (در بازگشت پس از تست مجدد سطح 110000) ; هدف 105,500; حد ضرر109,000

بیت‌کوین هنوز نتوانسته از محدوده‌ی 107,500 تا 115,000 دلار که در طول هفته مسیر حرکت آن را تعیین کرده بود، خارج شود. قیمت در جریان جلسه‌ی اروپایی 1.4٪ افزایش یافت (+2.6٪ در هفته). احساسات بازار کمی بهبود یافته، اما احتیاط همچنان غالب است.

حجم معاملات برای یک جهش صعودی جدید کافی نیست — معامله‌گران منتظر تأیید قوی هستند تا موقعیت‌های خرید جدید باز کنند.

خروج سرمایه از ETFها به میزان 101 میلیون دلار نشان داد که نهنگ‌های کریپتو هنوز از حرکت صعودی حمایت نکرده‌اند. با این حال، بیت‌کوین نیز به‌وضوح برای فروش گسترده آماده نیست.

میزان موقعیت‌های باز در BTC به 50 میلیارد دلار رسیده است. امروز 47,000 قرارداد اختیار به ارزش 5.1 میلیارد دلار منقضی می‌شود و نسبت PUT/CALL برابر با 1.03 است.

این نسبت نشان می‌دهد تعداد دارندگان قراردادهای خرید و فروش تقریباً برابر است — که به صورت حرکت جانبی پایدار در بازار دیده می‌شود. بیشترین قیمت مورد انتظار برای بستن اکثر قراردادها در محدوده‌ی 114,000 دلار قرار دارد، که دقیقاً با ناحیه‌ی مقاومت بالایی مطابقت دارد.

صرافی Deribit که حدود 80٪ از کل موقعیت‌های باز جهانی در اختیارهای کریپتو را در اختیار دارد، از افزایش قابل‌توجهی در حجم قراردادها در سطوح کلیدی اجرایی خبر داده است.

در سطح روانی 100,000 دلار، موقعیت‌های باز حدود 2.17 میلیارد دلار است — برخی از معامله‌گران بر روی اصلاح قیمت تا این سطح شرط‌بندی می‌کنند. با این حال، موقعیت‌ها در استرایک‌های بالاتر به‌طور قابل‌توجهی بزرگ‌تر هستند — بیش از 2 میلیارد دلار در سطوح 120,000، 130,000 و 140,000 دلار. معامله‌گران بزرگ انتظار ادامه‌ی حرکت صعودی یا پوشش ریسک دارند — این بدان معناست که روند میان‌مدت قوی‌تر از آن چیزی است که شاخص‌های تکنیکی در نمودار نشان می‌دهند.

بازار کریپتو مانند سایر بازارها منتظر داده‌های تورم آمریکا بود — نرخ سالانه در سپتامبر برای اولین بار از ژانویه به 3.0٪ رسید.

گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار بود — که به فدرال رزرو اجازه می‌دهد تمرکز بیشتری بر حمایت از بازار کار داشته باشد تا حفظ نرخ‌های بهره‌ی بالا. در نتیجه، احتمال تضعیف بیشتر دلار در کنار رشد طلا، سهام و ارزهای وابسته به کالا وجود دارد.

معامله‌گران همچنان از نوسانات می‌ترسند و با استفاده از اختیارها و قراردادهای آتی، ریسک خود را پوشش می‌دهند. علاوه بر این، بدهی در بخش استخراج بیت‌کوین به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، زیرا شرکت‌های استخراج به سمت هوش مصنوعی و محاسبات با عملکرد بالا حرکت می‌کنند.

در حال حاضر، سناریوی اصلی ادامه‌ی حرکت جانبی با سطح حمایت کلیدی در 108,500 دلار است. برای تحقق سناریوی صعودی، نیاز به شکست سطح مقاومت در حدود 115,000 دلار است. سناریوی نزولی در صورت شکست سطح 108,500 دلار فعال می‌شود.

پس عاقلانه رفتار می‌کنیم و بی‌جهت ریسک نمی‌کنیم.

برای همه آرزوی سود!