ปริมาณการซื้อขายความผันผวนและสภาพคล่องของตราสารทางการเงินได้รับอิทธิพลโดยตรงจากภูมิศาสตร์ของการซื้อขายและปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในภูมิภาค

ฟอเร็กซ์ เป็นส่วนหนึ่งของตลาดการเงินทั่วโลกและกิจกรรมการซื้อขายสกุลเงินมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชั่วโมงการทำงานของตลาดหุ้นที่สำคัญ

เซสชันการซื้อขายบนแพลตฟอร์มตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามเวลาท้องถิ่นซึ่งสามารถกำหนดได้โดยการคำนวณความแตกต่างจาก UTC (เวลาสากลเชิงพิกัด หรือ เวลาสากล) UTC ต่างจากเวลาท้องถิ่นตรงที่มีเวลาคงที่โดยมีโซนเวลาที่แสดงค่าความแปรปรวนจากเวลาสากล

ตารางการทํา งานของตลาดหลักทรัพย์หย์ ลัก

ความผันผวนเฉลี่ยของตราสารหลักและคู่ไขว้ในช่วงเวลาของเซสชันการซื้อขายต่างๆ

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับความผันผวนเฉลี่ย (เป็นจุด) ในคู่สกุลเงินหลักและอัตราการข้ามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงเวลาของเซสชันการซื้อขายต่างๆ ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องณวันที่ 01 03 2015

เอเชีย (00:00-09:00 UTC)

เปิดวันเทรดและสร้างอารมณ์หลักในตลาด ตลาดการเทรดเอเชียใช้เวลาประมาณ 21% ของธุรกรรมสกุลเงินทั้งทั้หมดที่ดํา เนินการ ภายในวันทํา การเทรด ในเรื่องนี้ การเทรดที่มีความเคลื่อนไหวและมีปริมาณมากที่สุดในคู่สินทรัพย์สย์ กุลเงิน USD/JPY, EUR/JPY เช่นเดียวกับเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์และหยวนจีน การเทรดในสกุลเงิน JPY ทํา รายได้ประมาณ 16.5% ของมูลค่า การเทรดรายวันทั้งทั้หมด

• สภาพคล่องค่อนข้างต่ำส่งผลให้การซื้อขายบาง บริษัทลงทุนและกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้เวลานี้เพื่อย้ายตลาดให้ใกล้กับระดับราคาที่สำคัญและอุปสรรคทางเลือก;

• โดยปกติแล้วข้อมูลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะถูกเผยแพร่ในช่วงเปิดเซสชั่นซึ่งมีอิทธิพลต่อคู่เช่น AUD/USD และ USD/JPY และกำหนดช่วงและทิศทางของพวกเขาสำหรับวันนั้น นอกจากนี้โปรโตคอลหรืองบการเงินของธนาคารกลางจากผู้นำทางการเงินอาจถูกกำหนดเวลาไว้สำหรับการสิ้นสุดของเซสชัน;

• ธุรกรรม USD/JPY ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยนักลงทุนสถาบันที่มีสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ผู้ส่งออกชาวญี่ปุ่นขนาดใหญ่มักจะแปลงรายได้ดอลลาร์สหรัฐเป็นเยน;

• อัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยนได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์และอุปทานในตลาดหุ้นญี่ปุ่นรวมถึงหุ้นและพันธบัตร;

• ข่าวประชาสัมพันธ์จากจีนซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นในตอนเช้าหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้เปิดตัวสามารถผลักดันกิจกรรมราคาเป็นคู่ๆที่เกี่ยวข้องกับ AUD และ JPY;

• ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญในช่วงเช้าเช่น (น้ำมันทองแดงทองคำและแร่เหล็ก) มีบทบาทสำคัญในตลาดหุ้นจีนซึ่งนำไปสู่การตอบสนองต่อการเก็งกำไรจากสกุลเงินเช่น AUD, NZD และ JPY้;

• หากเซสชันในอเมริกาก่อนหน้านี้เห็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในคู่สกุลเงินหลักเซสชันในเอเชียอาจเป็นพยานในการรวมทั่วโลก

การทับซ้อนกันของเอเชีย/ยุโรป (7:00-09:00 UTC)

ตั้งแต่เวลา 7:00 ถึง 09:00 UTC ตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้เล่นชาวยุโรปคนแรกรวมถึงผู้เล่นจากแฟรงค์เฟิร์ตมอสโกและโจฮันเนสเบิร์กเข้าสู่เวทีการซื้อขายพร้อมกับชาวเอเชีย ช่วงเวลาสองชั่วโมงนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นเวลาที่ใช้งานน้อยที่สุดในตลาดโดยรวมเนื่องจากผู้ค้ามักใช้เวลานี้ในการปรับตำแหน่งของตนหลังจากเซสชันเอเชียและเตรียมการเปิดการซื้อขายในยุโรป

ตลาดยุโรป (7:00-16:30 UTC)

เซสชันการซื้อขายนี้ถือว่าดีที่สุดจากมุมมองทางทฤษฎีเนื่องจากความผันผวนค่อนข้างสูงแต่ไม่ก้าวร้าวมากเกินไป ตลาดมีแนวโน้มที่จะสงบลงหลังจาก 10:00 UTC จนกว่าจะมีการเปิดเซสชันอเมริกา

• แนวโน้มราคาสำหรับ EUR, GBP และ CHF จะเกิดขึ้นในช่วงต้นชั่วโมง;

• ผลประกอบการซื้อขายหลักจาก EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/JPY, และ GBP/JPY;

• ธนาคารยุโรปทั้งหมดรวมถึง ECB, บริษัทลงทุนและกองทุนป้องกันความเสี่ยงซื้อขายอย่างแข็งขันในช่วงเวลาดังกล่าว;

• สถิติทางเศรษฐกิจที่ปล่อยออกมาจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักร (ไม่เกิน 10:00 UTC) รวมถึงผลการประชุมธนาคารกลางและแถลงการณ์อย่างเป็นทางการมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ;

• นักลงทุนรายใหญ่มักสรุปการปรับโครงสร้างสินทรัพย์รายวันของตนในช่วงการประชุมนี้ซึ่งมักจะแปลงสินทรัพย์ยุโรปเป็นสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐก่อนการประชุมอเมริกาซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความผันผวนของตลาด

การทับซ้อนกันของยุโรป/อเมริกา (13:30-16:30 UTC)

มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงการประชุมยุโรปและมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงการประชุมของอเมริกาจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ี้

• นักเทรดจำนวนมากแสวงหาผลกำไรอย่างรวดเร็วจากความผันผวนอย่างรุนแรงเข้าร่วมตลาดในช่วงเวลาน;ี้

• มีการปะทะกันอย่างรุนแรงของผลประโยชน์ระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และผู้เล่นสถาบันแต่ละคนที่ซื้อขายเฉพาะในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้ธนาคารกลางยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการซื้อขาย ความผันผวนสูงอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามที่จะทำลายแนวโน้มที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกิดขึ้น;

• ข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและแคนาดามักถูกเผยแพร่ในช่วงเวลานี้รวมถึงการจ้างงาน (NFP), GDP, การขายปลีก, ดัชนี CPI และรายงานหุ้นของบริษัท ข่าวเช่น NFP สามารถเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์หรือเดือนข้างหน้า;

• การซื้อขายฟิวเจอร์สวัตถุดิบที่มีปริมาณมากที่สุดส่งผลให้เกิดความผันผวนในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

เซสชันอเมริกัน (13:30-20:00 UTC)

มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงการประชุมยุโรปและมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงการประชุมของอเมริกาจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้

• สภาพคล่องสูงในช่วงเริ่มต้นของเซสชันได้รับการขับเคลื่อนโดยการเผยแพร่สถิติทางเศรษฐกิจทันทีหลังจากการเปิดตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ข้อมูลอเมริกันมีผลต่อเครื่องมือสกุลเงินทั้งหมดในทางปฏิบัติในขณะที่ข้อมูลสำรองน้ำมันมีผลต่อราคาของฟิวเจอร์สวัตถุดิบ;

• หลังจากการเปิดตัวของตลาดหุ้นอเมริกันและตลาดพันธบัตรนักลงทุนต่างชาติแปลง EUR, JPY, CHF, GBP เป็น USD เพื่อดำเนินการในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหุ้นอเมริกัน;

• ธนาคารในสหรัฐอเมริกาอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างสกุลเงินและตลาดหุ้น นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนทางการเงินโดยผู้เล่นหลักที่สามารถมีอิทธิพลต่อการสะสมปริมาณในระดับราคาที่สำคัญ;

• เซสชันของอเมริกาเห็นความผันผวนในการเทรดที่สำคัญไม่เพียงแต่ใน EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY เท่านั้นแต่ยังรวมถึง USD/CAD (แคนาดา), BRL/USD (บราซิล), USD/MXN (เม็กซิโก) รวมถึงดัชนี USD, WTI OIL และ S&P FUTURES ด้วย ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยรวม;

• เนื่องจากปริมาณการเก็งกำไรที่สะสมในช่วงการประชุมของอเมริกาหลังจากการประชุม FOMC และการแถลงข่าวของ FRS เก้าอี้ ตลาดจึงโดดเด่นด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและการสร้างแนวโน้มใหม่ในช่วงกลางเทอม