سقوط سریع سیاسی: فروپاشی یا فرصت سود؟

بازار پس از فاجعه در حال بهبود است

EUR/USD

منطقه کلیدی: 1.1550 - 1.1620

خرید: 1.1650(در یک پایه مثبت قوی) ; هدف 1.1800-1.1850; حد ضرر1.1580

فروش: 1.1550 (بعد از سطح 1.16 آزمایش مجدد) ; هدف 1.1400-1.1350; حد ضرر1.1620

در تاریخ ۱۰ و ۱۱ اکتبر، بازار مالی که به شدت در وضعیت خرید بیش از حد قرار داشت و ماه‌ها بدون اصلاح واقعی حرکت کرده بود، در هراس کامل، سفارش‌های توقف ضرر را در هر دو جهت فعال کرد.

احتمالاً در این سقوط کسی سود قابل‌توجهی کسب نکرد، زیرا پلتفرم‌های معاملاتی از کار افتادند و نه سفارش‌های TakeProfit و نه StopLoss اجرا شدند. شکایت از کارگزاران زیاد خواهد بود، اما بی‌فایده است، زیرا چنین موقعیت‌های فورس‌ماژور در قوانین معاملاتی به‌وضوح توضیح داده شده است.

پس از دیدن واکنش بازار، ترامپ چند ساعت بعد گفت که هنوز تصمیم نگرفته است چنین قاطعانه عمل کند، اما خیلی دیر شده بود. او پیش از بازگشایی بازارها در روز دوشنبه تلاش کرد فضا را آرام کند و گفت ایالات متحده قصد آسیب رساندن به چین را ندارد و تا اول نوامبر هنوز فرصت مذاکره وجود دارد. با این حال، پاسخ پکن بسیار سخت و بدون تمایل به مصالحه بود.

در نتیجه، رمزارزهایی که باقی مانده بودند رشد کردند، بازارهای سهام اصلاح شدند و این روند احتمالاً ادامه خواهد یافت، زیرا در روز تعطیل کلمبوس، هنگامی که بازار اوراق قرضه آمریکا بسته است، معمولاً بازار سهام رشد می‌کند.

در شرایطی که ناتو به سلاح‌های بیشتری نیاز دارد و اتحادیه اروپا صنعت خود را با تکیه بر بخش دفاعی بازسازی می‌کند، محدودیت صادرات عناصر نادر خاکی از سوی چین به عاملی بسیار مهم تبدیل شده است. در این میان، آلمان که بر صنایع نظامی تمرکز کرده است اما توان خرید کمتری نسبت به ایالات متحده دارد، در وضعیت دشوارتری قرار دارد.

با این حال، وحشت در بازار آمریکا بسیار شدیدتر بود.

بازار رمزارزها پس از بسته شدن بورس‌ها در شب ۱۱ اکتبر سقوط کرد و مرحله اصلی لیکوئیدیشن تنها ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول کشید. رمزارزها حدود ۲۲.۵٪ از حجم معاملات خود را از دست دادند — مشابه اتفاقاتی که در ۹ نوامبر ۲۰۲۲ و ۱۹ مه ۲۰۲۱ رخ داد.

به جز رمزارزهای دارای سرمایه بزرگ (BTC، ETH، BNB، SOL، TRX)، بقیه تقریباً نابود شدند: XRP (-۵۷٪)، AVAX (-۷۰٪)، LINK (-۶۵٪)، LTC (-۶۰٪)، ADA (-۶۶٪)، DOT (-۷۷٪) و TON (-۸۰٪). حجم کل لیکوئیدیشن حدود ۲۰ میلیارد دلار بود که از این میان، ۱۶.۷ میلیارد دلار مربوط به موقعیت‌های خرید بود.

بیش از ۹۹٪ حساب‌های مارجین در بازار آلت‌کوین‌ها و کوین‌های اسکم کاملاً از بین رفتند.

واکنش ارزهای اصلی متفاوت بود: اروپا رشد اندکی نشان داد، در حالی که ارزهای آسیایی فقط در کراس‌های با نقدینگی بالا (مانند AUD/JPY، EUR/AUD، GBP/JPY) نوسان کردند. شاخص‌های سهام نوسانات شدیدی را تجربه کردند، اما ۵۰ تا ۷۰ درصد از افت خود را جبران کردند.

نتیجه‌گیری:

فرقی نمی‌کند با چه دارایی‌ای معامله می‌کنید — سهام، ارز، رمزارز، اختیار معامله یا اوراق قرضه — نباید بدون موارد زیر وارد معامله شوید:

درک فنی از دارایی مورد معامله،
تحلیل بنیادی و خبری به‌روز،
تحلیل روابط بین بازاری،
استفاده منطقی از اهرم مالی،
مدیریت سرمایه سخت‌گیرانه، سفارش‌های توقف ضرر و پوشش ریسک با دارایی‌های مکمل.

همچنین نباید بیش از ۲۰ تا ۳۰٪ از سرمایه خود را در معاملات باز نگه دارید.

به یاد داشته باشید: بازار مالی پیش از ما وجود داشته و پس از ما نیز ادامه خواهد داشت، اما این‌که ما همچنان بخشی از آن باشیم یا نه، تصمیم با خودمان است.

پس عاقلانه رفتار می‌کنیم و بی‌جهت ریسک نمی‌کنیم.

برای همه آرزوی سود!