Політичний flash crash: крах чи шанс на профіт?

EUR/USD

Ключова зона 1.1550 - 1.1620

Buy: 1.1650 (на сильном позитивном фундаменте) ; ціль 1.1800-1.1850; StopLoss 1.1580

Sell: 1.1550 (после ретеста уровня 1.16) ; ціль 1.1400-1.1350; StopLoss 1.1620

10-11 жовтня критично перекуплений фінансовий ринок, на якому повноцінної корекції не було вже кілька місяців, панічно знімав StopLoss по обидва боки ціни.

І навряд чи на цьому падінні хтось зумів повноцінно заробити - торгові термінали не реагували, не спрацьовували і TakeProfit, і StopLoss. Претензії до брокерів будуть масовими, але, по суті, марними - подібні форс-мажорні ситуації чітко викладені в правилах торгівлі.

Фондовий ринок і крипта впали після реакції США на посилення експортного контролю Китаю щодо РЗМ. Трамп, засмучений невдачею з Нобелівською премією, пригрозив підвищенням митних тарифів на всі товари Китаю на 100% з 1 листопада, відмовою від зустрічі з Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС 30 жовтня-1 листопада та іншими неприємностями.

Побачивши реакцію ринку, Трамп через кілька годин повідомив, що ще не вирішив, чи буде він реально таким категоричним, але було пізно. Донні ще раз намагався врятувати ситуацію перед відкриттям ринків у понеділок, заявивши, що США не хочуть нашкодити Китаю і до 1 листопада ще є час домовитися. На жаль, відповідь Пекіна була дуже жорсткою без готовності до компромісу. У відповідь крипта, що залишилася живою, зросла, фондові ринки теж коригуються, і сьогодні ця динаміка

У відповідь крипта, що залишилася живою, зросла, фондові ринки теж коригуються, і сьогодні ця динаміка продовжиться, тому що в День Колумба за закритого боргового ринку США фондовий ринок зазвичай зростає.

У ситуації, коли НАТО потрібно багато зброї, а ЄС відновлює свою промисловість за рахунок оборонного сектору, обмеження поставок РЗМ Китаєм є вкрай важливим фактором. Найгірше буде в цій ситуації Німеччині, яка зробила ставку на військову промисловість, але можливості купівлі РЗМ у неї менші, ніж у США.

Проте паніка на американському ринку була набагато сильнішою.

Крипторинок зірвався в прірву після закриття фондових майданчиків, у ніч на 11 жовтня, основна фаза ліквідацій пройшла за 10-15 хвилин. Крипта втратила майже 22.5% обороту, щось подібне, але в меншому масштабі було 9 листопада 2022 року та 19 травня 2021-го.

За вирахуванням капіталізованої криптовалюти, яку викуповує великий капітал і монетарні резерви (BTC, ETH, BNB, SOL, TRX), розгром був тотальним: XRP (57%), AVAX (-70%), LINK (-65%), LTC (-60%), ADA (-66%), DOT (-77%), а також TON був знищений на 80%. Обсяг ліквідацій склав близько $20 млрд. у ф'ючерсах, з яких $16,7 млрд. було в покупках.

Повністю утилізовано понад 99 % маржинальних крипторахунків рахунків на ринку в групі альткоїнів і скамкоїнів.

Зверніть увагу на те, як відреагували основні валюти: Європа показала невеликий плюс, азіатські валюти спекулятивно реагували тільки в найбільш ліквідних кросах (наприклад, AUD/JPY, EUR/AUD, GBP/JPY. Найбільш сильно перенервували всі біржові індекси, але вже пройшла корекція на 50-70%.

Висновок:

Неважливо, чому ви віддаєте перевагу - акції, валюти, крипта, опціони, боргові папери - не можна торгувати:

• без розуміння технічних особливостей активу, на якому відкриваєте угоду;
• без актуального аналізу фундаментальних факторів і новин;
• без аналізу міжринкових зв'язків і взаємного впливу активів;
• без розумного левериджу;
• без жорсткого маніменеджменту, StopLoss і хеджування ризику додатковими активами;

А також не можна тримати у відкритих угодах понад 20-30% капіталу.

Пам'ятайте: фінансовий ринок працював до нас, і буде торгувати після нас, але чи будемо ми учасниками цього процесу - кожен вирішує самостійно.

Тому діємо розумно й даремно не ризикуємо.

Всім – профітів!