استراتژی کندل استیک در فارکس

فهرست

1. ویژگی‌های آنالیز الگوی کندل استیک
2. نمونه ای از استراتژی معاملات کندل استیک بر اساس الگوی در بر گیرنده
3. استراتژی فارکس کندل استیک با نشانگر «کندل آزاد»
4. نکات کلی در مورد معاملات کندل استیک

اگر معاملات روزانه را ترجیح می دهید و نسبت به اندیکاتورها شک دارید، استراتژی معاملاتی فارکس شمعی ژاپنی (کندل استیک) انتظارات شما را برآورده می کند. الگوهای کندلی، معامله‌گر را قادر می سازد تا وضعیت بازار و همچنین تعادل عرضه و تقاضا را تعیین کند.

ویژگی های آنالیز الگوی کندل استیک

هر چه بدنه کندل در فارکس بلندتر باشد، مومنتوم قوی ‌تر خواهد بود و پتانسیل بیشتری برای حرکت در جهت مشخص‌ شده خواهد داشت. یک کندل «صعودی» با بدنه بلند و سایه کوتاه نشان می دهد که خریداران بیشتر از فروشندگان بر بازار تأثیر می گذارند. یک کندل «نزولی» با بدنه بلند و سایه کوتاه به این معنی است که عرضه بازار قوی‌تر از تقاضا است. سایه بلند در جهت خاص به این معنی است که در فرآیند شکل گیری کندل در فارکس، تعادل عرضه و تقاضا تغییر کرده است. تغییرات انتظارات بازار را با مقایسه کندل ها با یکدیگر می توان مشخص کرد.

سایه کوتاه از هر طرف، شانس بیشتر حرکت در جهت مشخص را نشان میدهد. سایه‌های نسبتاً مساوی به شرطی که بدنه کندل کوتاه باشد (کندل ‌های Doji برای الگوی فارکس) نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است - فشار روی قیمت خریدار و فروشنده تقریباً یکسان است. در چنین شرایطی، حتی یک رشد کوچک در حجم معامله ممکن است باعث حرکت شدید قیمت شود, بیشتر اوقات روند معکوس وجود دارد.

بیایید سیستم های اصلی معاملات کندل استیک را یادآوری کنیم:

الگوهای کندل استیک که ممکن است به عنوان الگوهای معکوس تعریف شوند، نه تنها در مورد روند معکوس بلکه در مورد شروع یا خروج حرکت جانبی از آن نیز هشدار می دهند. همچنین، این موضوع گاهی در مورد کاهش سرعت حرکت، بدون تغییر جهت نیز صادق است.

اگر در طول حرکت فعلی (روند یا اصلاح حرکت قیمت) این الگو بیش از یک بار اعمال شود، همه الگوهای معاملاتی که از 1 تا 2 کندل تشکیل شده اند، اهمیت خود را از دست خواهند داد به ویژه الگوهای کندل استیک. مطمئن ترین سیگنال های کندل استیک ژاپنی در تایم فریم روزانه ظاهر می شوند. پس از کاهش بازه زمانی، قابلیت اطمینان سیگنال کاهش می یابد.

نمونه ای از استراتژی معاملات کندل استیک بر اساس الگوی در بر گیرنده

استراتژی معاملاتی کندل استیک فارکس از این الگوی کندل استیک به عنوان سیگنال معکوس یا شروع اصلاح استفاده می کند.
دارایی معاملاتی: هر نوع جفت ارز.
جلسات معاملاتی: جلسات اروپا و آمریکا.
بازه زمانی: D1 یا H1.

استراتژی معاملاتی کندل استیک برای سیگنال خرید:

1. شکل گیری الگوی کندل استیک »در بر گیرنده« در پایین روند نزولی الزامی است.
2. سیگنال تأیید: می‌تواند الگوی کندل استیک Doji یا یک الگوی در بر گیرنده‌ی دیگر در همان جهت باشد.
3. نقطه "لو" در اولین الگوی در بر گیرنده نباید تجدید شود، علاوه بر این - هر چه قیمت دورتر باشد، سیگنال معاملاتی قوی تر است.

در لحظه باز شدن کندل بعدی، پوزیشن لانگ را باز می کنیم. حد ضرر را زیر یک سیگنال تائيديه لو تثبیت می‌کنیم.

استراتژی معاملاتی کندل استیک برای سیگنال فروش:

1. شکل گیری الگوی کندل استیک در بر گیرنده در اوج روند صعودی مورد نیاز است.
2. سیگنال تأیید: الگوی کندل استیک Doji یا یک الگوی در بر گیرنده ی دیگر در همان جهت.
3. نقطه "های" در اولین الگوی در بر گیرنده نباید تجدید شود.

در لحظه شکل گیریه کندل استیک بعدی، یک پوزیشن شورت باز می‌کنیم. حد ضرر بالای یک سیگنال تائيديه نقطه‌ی "های" می‌باشد.

استراتژی کندل استیک فارکس با اندیکاتور «کندل آزاد»

استراتژی معاملاتی از الگوهای کندل استیک با اطمینان بالا و میانگین متحرک برای تعیین روند فعلی استفاده می کندEMA (9) برای معامله ی جفت ارز محبوب در بازه زمانی M15 توصیه می شود. «کندل آزاد» یک کندل کامل 15 دقیقه‌ای در نظر گرفته می‌شود که بدنه و سایه آن با خط EMA (9) تماس نداشته باشد و قیمت بسته شدن کندل‌ها در معاملات فارکس بالاتر/پایین‌تر از نقطه ی اکستریم قبلی نیست. «کندل آزاد» باید «بدنه» متوسط و «سایه» متوسط داشته باشد (الگوهای معکوس «چکش»، « doji» و GAP قابل استفاده نیستند).

دارایی معاملاتی: EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY.
جلسات معاملاتی: جلسه معاملاتی اروپا و آمریکا. استفاده از استراتژی کندل استیک فارکس در زمان هایی که بازار بی ثبات است توصیه نمی‌شود.

جهت روند اصلی توسط EMA (9) تعیین می شود. برای پوزیشن لانگ (خرید) وجود کندل «آزاد» صعودی بالای EMA(9) ضروری است. در زمان پیدایش کندل بعدی پس از «کندل آزاد» و یا بای استاپ اوردر، باید کمی بیشتر از قیمت بسته شدن باشد. حد ضرر در نقطه ماکسیمم «کندل آزاد» تثبیت می شود

برای یک پوزیشن شورت (فروش)، یک «کندل نزولی آزاد» باید زیر میانگین متحرک تثبیت شود. ورود در باز شدن کندل بعدی به بازار بستگی دارد، یا باید توسط یک پندینگ سل استاپ اوردر انجام شود. یک حد ضرر باید 3-5 نقطه پایین تر از مینیمم «کندل آزاد» ثبت شود. برای تنظیم حد ضرر باید از دو محدوده «کندل آزاد» استفاده شود.

یک لحظه خوب برای ورود به معاملات استراتژی کندل استیک در رابطه با جفت ارزهای اصلی، ظرف 15 تا 30 دقیقه پس از باز شدن جلسه اروپا، زمانی که جهت بازار مشخص شده است، ظاهر می شود. میانگین مدت معامله باز تا حداکثر 1 ساعت است. معامله کردن بدون حد ضرر و یا وارد شدن در 5 دقیقه‌ی اول هر ساعت توصیه نمی‌شود.

معامله باید باز شود، مگر اینکه:

• فاصله قیمت بسته شدن «کندل آزاد» تا ЕМА(9) کمتر از 3-4 پوینت باشد;
• بدنه « کندل آزاد» کمتر از 10 پوینت باشد.

از منظر محاسبات ریاضی، اگر معاملات به طور مکرر انجام نشوند و فقط در ساختار مطمئن صورت بگیرند، استراتژی کندل استیک فارکس «کندل آزاد» به اندازه کافی مؤثر است.

نکات کلی در مورد معاملات کندل استیک

تجزیه و تحلیل کندل استیک فارکس از انواع مختلفی تشکیل شده است که ممکن است از 1 تا 6 کندل باشد. اکثر الگوها در جهت روند اصلی کارآمدتر عمل می کنند، الگوهای معکوس ضعیف‌تر در نظر گرفته می شوند. در معاملات روزانه، روند اصلی در بازه زمانی بیشتر باید در نظر گرفته شود.

برای پوزیشن های لانگ، حد ضرر 5 تا 10 پوینت پایین‌تر از نقطه‌ی حداقل الگوی کندل استیک است، در حالی که حد سود 10 پوینت پایین‌تر از نقطه‌ی حداکثر فراکتال قبلی است. قوانین برای پوزیشن های شورت در تثبیت حد ضرر/سود مشابه است.

الگوی کندل استیک فارکس، نه می تواند خود یک سیگنال معاملاتی باشد و نه می تواند برای نشان دادن ورودی های احتمالی استفاده شود. این الگو فقط انتظارات موجود در بازار و تغییرات احتمالی را نشان می دهد. برای جستجوی نقطه ورود، باید از روش‌های تحلیل دیگری به جای کندل‌ های ژاپنی استفاده شود.