¡Atención! ¡Tormenta perfecta en el mercado!

GBP/JPY

Zona clave: 201.50 - 203.00

Compra: 203.50 (sobre unos sólidos fundamentos positivos); objetivo 204.50-205.00; StopLoss 202.80

Venta: 201.00 (tras volver a probar el nivel de 202,00) ; objetivo 199.00-198.50; StopLoss 201.70

Powell habla sobre la corrección de tasas, Trump sobre China y Pekín sobre nuevos aranceles. Japón enfrenta una nueva crisis política. El mercado actual sufre de riesgos monetarios y geopolíticos, lo que lo hace especialmente sensible a las noticias y declaraciones de funcionarios.

El presidente de la Reserva Federal insinuó cuidadosamente una posible reducción de tasas, pero los mercados “oyeron” más de lo que él pretendía. El detonante para la reevaluación repentina de las expectativas de los inversores fueron los comentarios de Powell sobre la debilidad del mercado laboral.

Incluso sin los nuevos datos del BLS, cuyo lanzamiento se pospuso debido al cierre del gobierno, la Fed ha logrado mantener el equilibrio entre la estabilidad de precios y el pleno empleo. Powell afirmó que las expectativas de inflación están cerca del objetivo del 2%.

Los analistas interpretaron las palabras de Powell como una señal casi segura de recorte de tasas en octubre. Los futuros de los fondos federales reflejaron esta expectativa, lo que provocó una fuerte caída del dólar en los mercados globales.

El dólar estadounidense cayó un 0,3% frente al yen y al franco, mientras que el euro subió un 0,3% y se mantuvo firmemente por encima de $1,16. El índice del dólar bajó un 0,2%, deteniéndose en 99,055.

Estados Unidos y China volvieron a intercambiar declaraciones duras: Trump anunció la posibilidad de detener el comercio de aceite vegetal con China, calificándolo de represalia por la negativa de Pekín a comprar soja estadounidense.

Curiosamente, la mayoría de los agricultores estadounidenses preferirían un acuerdo comercial con China en lugar de los subsidios de Trump, lo que complica aún más el panorama político y económico.

Al mismo tiempo, Pekín impuso sanciones contra las filiales estadounidenses de un gigante naviero surcoreano. Trump amenazó con imponer aranceles adicionales del 100% sobre los productos chinos antes del 1 de noviembre y planteó la posibilidad de cancelar su reunión con Xi Jinping en la cumbre de APEC en Corea del Sur.

Está claro que tanto Estados Unidos como China intentan reforzar su influencia antes de las nuevas negociaciones, pero los inversores de ambos lados son los que más sufren. Cualquier declaración abrupta de los líderes puede aumentar la presión sobre el dólar, mientras que señales positivas de las conversaciones comerciales podrían provocar correcciones temporales.

En Tokio, el Partido Komeito abandonó la coalición gobernante con el Partido Liberal Democrático, lo que reduce las posibilidades de la nueva líder Takaichi de formar un gobierno completo. Esto es extremadamente negativo para la economía, aunque las negociaciones continuarán: los líderes de los partidos se reunirán nuevamente el 20 de octubre. Esa fecha será clave para el yen, y a medida que se acerque, aumentará la especulación con activos vinculados a la moneda japonesa.

Los operadores a corto plazo pueden beneficiarse de la caída actual del dólar, pero deben estar atentos a las fechas clave: la reunión de la Fed del 28–29 de octubre, las nuevas conversaciones entre EE. UU. y China y la publicación de los datos económicos retrasados.

Se recomienda actuar con cautela, seguir las señales de la Fed, el BOJ y China, y adaptar las estrategias a la alta volatilidad. El mercado se mantendrá activo y volátil en el corto plazo.

Así que actuamos con sensatez y evitamos riesgos innecesarios.

¡Buenos beneficios para todos!