سیستم روند یاب

فهرست

1. ایده اصلی استراتژی
2. اصول سیستم روند‌یاب برای بازه زمانی 4 ساعته
3. نسخه روز استراتژی روند‌یاب
4. قوانین کلی مدیریت سرمایه
5. چند نکته کاربردی
6. نتیجه‌گیری

سیستم معاملاتی چند ارزی میان مدت روندیاب فارکس برای نمودارهای چهار ساعته تحت داده‌های توسعه‌دهندگان آن، به شما امکان می‌دهد به طور موثر در بازار کسب درآمد کنید و به موقع بازار را بدون ضرر ترک کنید.

ایده اصلی سیستم روند‌یاب

پرچمدار اصلی خانواده روند‌یاب فارکس با چنین سیستم‌های معاملاتی، سیستم Awesome Oscillator ساخته شده توسط بیل ویلیامز است. اندیکاتورهای اضافی در حالت استاندارد سیستم‌های معاملاتی محبوب وجود ندارد، اما می‌توان آنها را آزادانه در شبکه یافت.

وظایف اندیکاتورها در استراتژی:

• AwesomeOscillator، جهت جهانی را نشان می دهد (روند بلند مدت).;
• Advanced_ADX، (در برخی نسخه‌ها - میانگین متحرک) قدرت یک روند را تعیین و جهت را تأیید می کند (یک روند میان مدت).;
• استوکاستیک، نقطه تغییر جهت یک روند (یک روند کوتاه مدت) را نشان می دهد.

همه اندیکاتورها در قالب هیستوگرام ارائه می شوند. در حالی که موقعیت با توجه به سطح صفر در اینجا مورد توجه نیست و از آنجایی که نقاط تقاطع خط مرکزی به عنوان سیگنال معاملاتی در نظر گرفته نمی شوند، فقط رنگ و ارتفاع عناصر یک هیستوگرام برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود. سیگنال معاملاتی قابل اعتماد مستلزم آن است که شرایط برای هر سه شاخص باید برآورده شده باشند. سیگنال Advanced_ADX یک نقطه کنترل برای ورود است، در حالی که سیگنال StochasticHistogram برای بسته شدن پوزیشن، ضروری است.

اصول سیستم روند‌یاب برای بازه زمانی 4 ساعته

سرمایه: هر نوع جفت ارز در بازه روند ثابت

بازه زمانی: برای تجزیه و تحلیل و ورود به پوزیشن - H4، برای حفظ پوزیشن - D1 و بالاتر.

اندیکاتور‌ها: AwesomeOscillator با پارامترهای استاندارد، StochasticHistogram (5،3،3) ،Advanced_ADX(13) با سطح اضافی 15. StopLosses و TakeProfits اجباری هستند.

این سه نشانگر با هم سیگنال بسیار قابل اعتمادی برای ورود می دهند.

برای خرید لازم است که هر سه هیستوگرام سبز و نشانگر Advanced_ADX بالاتر از سطح 15 باشد.

برای فروش لازم است که هر سه هیستوگرام قرمز رنگ و نشانگر Advanced_ADX بالاتر از سطح 15 باشد.

در صورت انطباق همه سیگنال ها، معامله را در هنگام پدیدار شدن کندل بعد از کندل هشدار (که همه شرایط در آن مطابقت دارد) باز می کنیم. پوزیشن‌ها تا زمانی که دو تا از سه اندیکاتور روند یاب تغییر رنگ دهند یا به سطح سود برسند، باز نگه داشته می شوند.

نسخه روز استراتژی روند‌یاب

در عمل نسخه ای با استفاده از میانگین متحرک ساده به عنوان فیلتر روند به جای اسیلاتور Advanced_ADX موثرتر بود. بازه زمانی: برای تجزیه و تحلیل و ورود: D1، برای حفظ موقعیت: D1 و بالاتر. شاخص‌ها: AwesomeOscillator ،StochasticHistogram (5،3،3) و SMA (200) StopLosses و TakeProfits: تحت برنامه مقرر.

معامله را در هنگام باز شدن کندل با شرایط زیر شروع می کنیم.

برای خرید، اگر:

• قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت می کند;
• هیستوگرام Awesome Oscillator به رنگ سبز باشد;
• نشانگر StochasticHistogram سبز باشد.

برای فروش باید شرایط معکوس باشد:

• قیمت زیر خط میانگین متحرک حرکت می کند;
• هیستوگرام AwesomeOscillator قرمز رنگ باشد;
• نشانگر StochasticHistogram قرمز باشد.

در صورت عبور میانگین متحرک از جایی که پوزیشن‌‌‌‌ها باز هستند (حتی اگر میانگین متحرک حدسی باشد)، توصیه می شود معاملات را ببندید یا آنها را به منطقه حد ضرر صفر منتقل کنید.

قوانین کلی مدیریت سرمایه

تحت نظارت به‌کاربرنده‌ی استراتژی روندیاب، دو موقعیت به طور همزمان در یک لات باز می شوند که نباید منجر به ریسک کلی بیش از 3٪ از سرمایه شود. با این وجود، در عمل توصیه می شود برای اولین معامله، لات معاملاتی را انتخاب کنید که دو برابر بزرگتر از معامله دوم است. حتی اگر اولین معامله در بازار زمان کمتری داشته باشد، شانس موفقیت بیشتر خواهد بود. فرض بر این است که معامله سود اصلی را به همراه خواهد داشت و بنابراین می توان مقدار آن را افزایش داد.

ما TakeProfit را برای اولین تراکنش روی نقاط 70-100 قرار می دهیم، برای تراکنش دوم سود زیاد را نمی توان تعیین کرد زیرا این تراکنش تنها پس از تغییر رنگ هیستوگرام اندیکاتور Awesome Oscillator بسته می شود.

StopLoss روی نقاط 50-100 از نقطه باز شدن هر دو تراکنش ثابت است. پس از دستیابی به سطح سود حداقل +50 امتیاز در دو تراکنش، StopLoss را به قیمت شروع، منتقل می کنیم.

ما از هر سیگنالی برای هر دو تراکنش چشم پوشی می کنیم تا زمانی که آنها در 50 امتیاز به سود رسیده و استاپ را به سطح سودآوری منتقل کنند.

چند نکته کاربردی

استراتژی روندیاب به عنوان یک استراتژی روند شناخته می شود، اما می تواند روندهای مختلفی داشته باشد. در عمل این تکنیک فقط با حرکت قوی و طولانی سود می برد و در یک سطح همه چیز را برعکس انجام می دهد - فروش در حداقل و خرید در حداکثر. به همین سبب، حتی در یک سطح گسترده، پس از سود پیشنهادی 50 امتیازی، ارزش دارد که 30-50٪ از معاملات را ثابت کرده و با استفاده از یک دنباله، سود را بیشتر کنید. در عمل توقف در 50-100 امتیاز می تواند سودآور نباشد. بنابراین توصیه می شود آنها را در پشت سطح حداکثر/حداقل بعدی تنظیم کنید.

برای معامله تحت استراتژی روندیاب فارکس، لازم است دارایی با نوسانات پایدار، بدون جهش های سوداگرانه انتخاب شود که در بازار مدرن، یافتن چنین جفت ارزهایی دشوار است. حداقل، EUR/USD یا GBP/USD محبوب به سختی سود پایداری به همراه خواهند داشت.

این سیستم واقعاً روی جفت ارز موثر به نظر می رسد، اما نباید فراموش کنید که هر سه شاخص استراتژی، نوسانگر هستند. سیگنال های نشانگرها تأخیردار هستند و عملاً هیچ فیلتری از سیگنال های "کاذب" در سیستم وجود ندارد. بدون استفاده از میانگین متحرک، بهتر است معامله نکنید - به نظارت دقیق تر بر روی بازار کمک می کند. بهتر است پارامترهای اسیلاتورها را برای یک دارایی خاص انتخاب کنید و تنها پس از آزمایش دقیق روی حساب واقعی اعمال شود.

نتیجه‌گیری

تکنیک روندیاب فارکس ایده آل نیست. سیگنال های معاملاتی مطمئن به ندرت به وجود می آیند. نتایج پایدار در هر گردش سرمایه، قطعا مزیت بدون شک این سیستم است. بنابراین، می توان از آن به عنوان مکمل تکنیک های کوتاه مدت استفاده کرد. استراتژی برای یک معامله میان مدت آرام و برای معامله گران آموزش دیده، مناسب است. مانند همه استراتژی‌های میان‌مدت، تقاضا میکند تا منتظر بازپرداخت‌های احتمالی و بونوس‌های سوداگرانه باشیم.